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sayhello 2018-10-01 0:00:00 易胜博 • 来源: 易胜博 – 易胜博官网 – 易胜博网址 0

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原担任主角:易胜博官网网址:听取非整齐的股权替换事情公报

忧虑易胜博官网网址中小盘 300 索引类别防护授予基金

非周期性股权替换事情公报

基金《易胜博官网网址中小盘 300 索引类别防护授予基金基金和约》(以下略号“基金和约”)

瞬间十一章替换的相干规定。,如易胜博官网网址中小盘 300 索引类别防护授予基金之

根本嫁妆(以下略号长万亿) 300 利率期货范围 元,基金将是不肯定的。

连续嫁妆替换。

由于 2015 年 5 月 20 日,久兆 300 利率期货嫁妆为 元,适合基金和约的请

的非周期性间嫁妆替换健康状况。基金基金和约、深圳防护买卖所、中国防护签到结算有限责任公司

相干事情必须,地基 2015 年 5 月 21 日为合格的日听取非周期性间嫁妆替换事情。相干事物

文章警告如次。:

一、基金嫁妆替换日

这次非周期性间嫁妆替换的合格的日为 2015 年 5 月 21 日。

二、基金嫁妆替换

基金嫁妆替换日签到在册的久兆 300 股本权益(基金编码):162010)、易胜博官网网址中小盘

300 索引类别防护授予基金之使坚实嫁妆(以下略号“长万亿使坚实股”,基金编码:150057)、

易胜博官网网址中小盘 300 索引类别防护授予基金之起作用的嫁妆(以下略号“万亿长距离的正股”,基金

编码:150058)。

三、基金嫁妆替换

久兆 300 嫁妆、长万亿使坚实股、长兆正嫁妆按基金和约商定二十上、基金嫁妆的替换

排成等级停止非周期性间嫁妆替换。

作为兆八位位组 300 分派物净总值 元时,非周期性间嫁妆替换后,久兆 300 股本权益基金

嫁妆净值也长万亿使坚实股与久兆起作用的股本权益基金份净参照值均调节器为 元。非周期性

分派物替换后,霍尔地貌名称德长距离的万亿 300 股本权益的嫁妆是因长距离的万亿的。 300 股权替换面积类似繁殖。,持

里面有个市招。 300 股本权益基金嫁妆持要紧的人物将按在先的方法实现预言的比分新增OTC长兆八位位组 300 股权分派,持

郊野里有很长一段时间。 300 股本权益基金嫁妆持要紧的人物将按在先的方法实现预言的比分新增一点钟长的兆八位位组 300 股权分派。持

要紧的人物持局公使万亿使坚实股和久兆起作用的分派物嫁妆在替换前后均牧草稳定,因折算新增的份

数额将被替换成万亿抵制。 300 分派物嫁妆。

非周期性间嫁妆替换前后,长万亿使坚实股和万亿长距离的正股的嫁妆配比始终牧草 4:6 面积挑剔

变。转变的长距离的发作 300 共享挑剔自动手枪准假的。。

(1)长兆八位位组 300 嫁妆

NAV 300 NUM 300

NAV 300 , NUM 后

300 前 前

里面, 资产净值高音的300 快递号定连续嫁妆替换前久兆 300 分派物净总值; 航行卫星邮报300 非周期性股

长替换后 300 分派物净总值; Num前300 快递号定连续嫁妆替换前久兆 300 分派物嫁妆;

NUM 300 快递号定连续嫁妆替换后久兆 300 分派物嫁妆。

久兆 300 嫁妆非周期性间嫁妆替换后,OTC长兆八位位组 300 共享替换为小数 2 位,小数

2 四个一组之物切断,五的房间,和两个门口。,从其发生的偏离被使成横排为基金资产。;一点钟长的兆八位位组 300 股权替换依然完好无损。

数字(最小单位) 1 份),基金资产其他人员。

(2)长万亿使坚实股和万亿长距离的正股

NAV 使坚实 NAV 起作用的 , NUM 使坚实 NUM 使坚实 , 努姆后阳性词 附加的

后 后 后 前

长万亿使坚实股新增嫁妆折算成一点钟长的兆八位位组 300 分派物嫁妆

=

前向健壮性 num预使坚实性

万亿长距离的正股新增嫁妆折算成一点钟长的兆八位位组 300 分派物嫁妆

=

正航行 附加的

里面,前向健壮性 快递号定连续嫁妆替换前长万亿使坚实股的份净参照值;正航行 快递号按期

股本权益替换前的共享参照值;Nav健壮性继 快递号定连续嫁妆替换后长万亿使坚实股的份

净参照值; 航行后的正 快递号定连续嫁妆替换后万亿长距离的正股的份净参照值; num预使坚实性 快递号

定连续嫁妆替换前长万亿使坚实股的嫁妆数; 附加的 快递号定连续嫁妆替换前万亿长距离的正股的份

额数; Num鲁棒后 快递号定连续嫁妆替换后长万亿使坚实股的嫁妆数; 努姆后阳性词 快递号定连续嫁妆替换

后久兆起作用的分派物嫁妆。

长万亿使坚实股或万亿长距离的正股非周期性间嫁妆替换后,因折算新增的一点钟长的兆八位位组 300 嫁妆的份

额数折算保存至约整数字(最小单位) 1 份),基金资产其他人员。

(3)长替换后 300 分派物总计达

长替换后 300 分派物总计达=原久兆 300 分派物嫁妆+原久兆 300 非普遍的股

转变后长距离的增长 300 分派物嫁妆+长万亿使坚实股新增嫁妆折算成一点钟长的兆八位位组 300 嫁妆的份

额数+万亿长距离的正股新增嫁妆折算成一点钟长的兆八位位组 300 分派物嫁妆

(4)生动的例子

承认某授予人持里面有个市招。 300 嫁妆、一点钟长的兆八位位组 300 嫁妆、长万亿使坚实股和久兆起作用的份

款项是 10,000 份,2,000 份,4,000 份和 6,000 份。在本基金的非周期性间嫁妆替换合格的日,

承认基金净总值(参考书)如次所示,计算了呈现的净值。;

合格的日替换前正确的净值以当仆人终基金管家计算并经托管人将一军的净值为准),替换后,

久兆 300 嫁妆、长万亿使坚实股和久兆起作用的股本权益基金嫁妆净值均调节器为 元。

替换前 替换后

基金嫁妆(参考书)净值

基金嫁妆 基金嫁妆(参考书)净值 基金嫁妆

(示例值)

OTC长兆八位位组 300 嫁妆 2.010 10,000.00 20,100.00

一点钟长的兆八位位组 300 嫁妆 2.010 2,000 4,020

4,000 长兆使坚实

长万亿使坚实股 1.018 4,000 共享和新增 72 份场

内公使兆八位位组 300 嫁妆

6,000 万亿兆正

共享和新增 10,026

万亿长距离的正股 2.671 6,000

份一点钟长的兆八位位组 300 份

四、基金嫁妆替换审阅切中要害基金事情

1、非周期性间嫁妆替换合格的日(2015 年 5 月 21 日),本基金中止办购得与购得(含按期定额投

资,以异样的方法)、赎罪、保送管道(包罗体系转变管)、跨体系传动装置,以异样的方法)、配股事情;

长万亿使坚实股和万亿长距离的正股整齐的买卖;替换合格的日完毕,基金经营将计算基金嫁妆净值。

股权替换率。

2、非周期性间嫁妆替换合格的今后的高音的点钟日间的(即 2015 年 5 月 22 日),该基金将被中止。

购得与购得、赎罪、转托管、配股事情;长万亿使坚实股和万亿长距离的正股于该日中止买卖;

基金签到机构和基金经营将签到股本权益。

3、非周期性间嫁妆替换合格的今后的瞬间个日间的(即 2015 年 5 月 25 日),基金经营将被开着的。

股本权益替换比分公报,基金嫁妆持要紧的人物可以查询其报告切中要害基金嫁妆。;长万亿使坚实股和久兆

起作用的的嫁妆将在那天黎明。 9:30-10:30 中止1小时,在早上 10:30 过后回到不坚实的上;自该日起,本

基金回复办购得与购得、赎罪、转托管、配股事情。

4、基金深圳股本权益的实施细则,2015 年 5 月 25 日

长万亿使坚实股和万亿长距离的正股即时行情显示的前解决为 2015 年 5 月 22 日的长万亿使坚实股

和久兆起作用的股本权益基金份净参照值(圆的至 元)。

5、2015 年 5 月 25 日长万亿使坚实股和万亿长距离的正股绣线菊属植物能涌现买卖价格大幅动摇的情

形,请授予者在意授予风险。。

五、要紧点明

1、久兆 300 具有下列的索引的基金。,具有较高的预言风险、抱有希望的理由进项较高的特点,其预

期内风险和预言进项高于货币推销基金。、用以筹措借入资本的公司债型基金、混合型基金、普通股权基金。由于长兆八位位组

300 股本权益基金嫁妆净值范围 元而罢工非周期性间嫁妆替换后,久兆 300 股本权益基金嫁妆

实价值调节器为 元,基金嫁妆折算日替换前久兆 300 股本权益基金嫁妆净值超过 元的

一切断将转变为万亿元。 300 嫁妆。

2、对立于万亿 300 嫁妆,本基金的长万亿使坚实股为预言风险、低支出次分。

在由于长兆八位位组 300 股本权益基金嫁妆净值范围 元而罢工非周期性间嫁妆替换后,长万亿使坚实股在

替换前超过 元的一切断将转变为万亿元。 300 嫁妆,即非周期性间嫁妆替换后原长万亿使坚实股持

要紧的人物将想像长万亿使坚实股和久兆 300 嫁妆。依据,原长万亿使坚实股的基金嫁妆持要紧的人物所想像

地基的风险和进项特点会发作多样。,从一点钟低风险补偿嫁妆到一点钟同时进项

想像低风险进项特点股与高风险进项特点。

3、对立于万亿 300 嫁妆,本基金的万亿长距离的正股为预言风险、对立较高的支出嫁妆。

在由于长兆八位位组 300 股本权益基金嫁妆净值范围 元而罢工非周期性间嫁妆替换后,万亿长距离的正股在

替换前超过 元的一切断将转变为万亿元。 300 嫁妆,即非周期性间嫁妆替换后原万亿长距离的正股持

要紧的人物将想像万亿长距离的正股和久兆 300 嫁妆。依据,原久兆起作用的股本权益基金嫁妆持要紧的人物所想像

地基的风险和进项特点会发作多样。,从想像高风险特点股到同时在的持股

高风险进项特点股和高风险进项炭。替换后,万亿长距离的正股的杠杆将

回复初始杠杆程度,高于替换前的杠杆时机。

4、长万亿使坚实股、万亿长距离的正股替换前能够在折溢价买卖状态。非周期性间嫁妆替换后,

长万亿使坚实股、万亿长距离的正股的折溢价率能够发作较大多样。在两级推销买卖中分离授予

者在意与长万亿使坚实股、万亿长距离的正股的折溢价多样相干的风险。

5、原长万亿使坚实股和万亿长距离的正股持要紧的人物可经过听取配股事情将此次折算获

得的一点钟长的兆八位位组 300 嫁妆分拆为长万亿使坚实股和万亿长距离的正股。

6、这次非周期性间嫁妆替换后,久兆 300 分派物嫁妆量会繁殖。据深圳防护买卖所

相干事情排成等级,将计算该界的股本权益总额。 1 份),切断资产包罗在基金资产中。,想像

最小的量长万亿使坚实股、万亿长距离的正股和一点钟长的兆八位位组 300 分派物持要紧的人物,在替换后嫁妆由于

不可 1 类似资产自愿适合基金的风险。

7、此次基金嫁妆替换日挑剔罢工折算开始当天,长距离的替换合格的日 300 嫁妆净值

罢工替换开始 能够在少量的背离。。

本公报仅对本基金这次非周期性间嫁妆替换事情停止相干阐明,授予者奇妙的基金的详细资料。,

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本公报

长城基金明智地使用股份有限公司

2015 年 5 月 21 日

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